Bất ngờ lợi nhuận quý 4 năm 2024 của NVIDIA: Doanh thu 39.3 tỷ USD, nhu cầu trung tâm dữ liệu AI mạnh mẽ
1. Tổng quan
NVIDIA (NVDA) là công ty bán dẫn có vị thế độc quyền trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và trung tâm dữ liệu.
Trong báo cáo kết quả kinh doanh quý 4 năm 2024, công ty đạt được doanh thu tăng 78% và lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) tăng 82% so với năm trước, vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Báo cáo này sẽ phân tích các chỉ số hiệu suất chính của NVIDIA, hiệu suất của từng lĩnh vực, đóng góp của sản phẩm mới "Blackwell", triển vọng trong tương lai và các rủi ro chính.
2. Điểm nổi bật về hiệu suất
Doanh thu quý 4 đạt 39.3 tỷ USD, tăng 78% so với năm trước và vượt mức dự kiến là 38 tỷ USD.
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 0.89 USD, tăng 82% so với năm trước và vượt mức dự kiến là 0.84 USD.
Tổng doanh thu của năm tài chính 2024 đạt 130.5 tỷ USD, tăng 114% so với năm trước, ghi nhận kết quả tốt nhất trong lịch sử.
3. Phân tích hiệu suất theo lĩnh vực
Trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu, doanh thu đạt 35.6 tỷ USD, tăng 93% so với năm trước, với việc mở rộng đầu tư vào dịch vụ đám mây và hạ tầng AI là những yếu tố chính. Đặc biệt, GPU hiệu suất cao và giải pháp gia tốc AI đã trở thành động lực chính cho tăng trưởng doanh thu.
Mặt khác, lĩnh vực trò chơi và các lĩnh vực khác ghi nhận doanh thu 2.5 tỷ USD, không đạt kỳ vọng. Lĩnh vực ô tô đạt doanh thu 570 triệu USD, còn lĩnh vực hình ảnh chuyên nghiệp đạt 500 triệu USD với mức tăng trưởng nhẹ.
4. Sản phẩm mới ‘Blackwell’ và tác động đến thị trường AI
Giám đốc điều hành Jensen Huang đã đề cập đến việc nhu cầu cho chip Blackwell đã vượt qua mong đợi. Doanh thu ban đầu dự kiến đạt 11 tỷ USD, đồng thời có nguy cơ thiếu hụt nguồn cung.
Thêm vào đó, việc mở rộng sản xuất đang được tiến hành và kế hoạch lộ trình trong tương lai cũng đang được thực hiện. Công ty có kế hoạch mở rộng hạ tầng AI song song với sản phẩm Hopper và hợp tác với các đối tác sản xuất để cải thiện chuỗi cung ứng.
5. Triển vọng trong tương lai và điểm đầu tư
Dự báo doanh thu quý 1 năm 2025 là 43 tỷ USD, với tăng trưởng kỳ vọng trên 65% so với năm trước. Đồng thời, việc nâng cấp chip AI liên tục cũng đã được lên kế hoạch, tạo ra sự kỳ vọng cao cho tiến bộ công nghệ trong tương lai.
Về mặt trung và dài hạn, sự mở rộng hạ tầng AI sẽ nổi bật. GPU của NVIDIA được đánh giá như "dầu mỏ mới", và có thể tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thị trường. Công ty duy trì trên 90% thị phần trong lĩnh vực AI và trung tâm dữ liệu, và các nhà phân tích khuyến nghị mua mạnh dựa trên tiềm năng tăng trưởng bền vững và lợi nhuận cao.
6. Các yếu tố rủi ro
Có rủi ro liên quan đến chuỗi cung ứng và sản xuất. Có lo ngại về khả năng xảy ra sự cố ban đầu trong quá trình mở rộng sản xuất chip Blackwell.
Cạnh tranh đang gia tăng. Các công ty của Trung Quốc và trên toàn cầu đang đẩy mạnh phát triển chip AI.
Biến động giá cổ phiếu cũng cần phải được chú ý. Có khả năng xảy ra biến động ngắn hạn sau khi công bố kết quả kinh doanh.
7. Kết luận và ý kiến đầu tư
NVIDIA đã một lần nữa xác nhận xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ trong thị trường AI và trung tâm dữ liệu thông qua kết quả kinh doanh mới công bố.
Đặc biệt, sự ra mắt thành công của sản phẩm mới Blackwell và sự tăng trưởng nhanh chóng của lĩnh vực trung tâm dữ liệu tạo ra triển vọng tăng trưởng tích cực trong tương lai. Tuy nhiên, khi xem xét các yếu tố rủi ro có thể xảy ra trong quá trình mở rộng sản xuất và sự gia tăng cạnh tranh, các nhà đầu tư cần phải quản lý rủi ro một cách thận trọng từ góc độ dài hạn.
Nhìn chung, NVIDIA được đánh giá là công ty chủ chốt dẫn dắt sự đổi mới AI, và là một cổ phiếu đáng mua.
#NVIDIA, #bấtngờlợi nhuận, #Blackwell, #AIchip, #trungtâm dữliệu, #GPU, #gia tốcAI, #điện toánđámmây, #thịtrường bán dẫn, #đầutư cổphiếu, #cổphiếucôngnghệ, #kếtquả quý 4, #tăngtrưởng doanhthu, #EPS, #cách mạngAI, #ngành côngnghệ, #ngànhcông nghiệp bán dẫn, #trí tuệ nhân tạo, #HPC, #tính toán hiệu suất cao, #dự báo giá cổ phiếu, #chiến lược đầu tư, #dịch vụ đám mây, #AIinfrastructure, #kếtquả củaNVIDIA, #chuỗi cung ứng bán dẫn, #chipBlackwell, #bán dẫn thế hệtiếp theo
